Rompimientos Fallidos y Retrocesos de Rompimientos

"En días de rango como hoy, un rompimiento fallido como el de la vela 26 puede ser operado si la señal es fuerte. A menudo dejo pasar este patrón si el movimiento que deseo operar en contra es similar a un canal, y espero dos intentos fallidos para continuar el movimiento primero (velas 30 y 32). Esto es porque el primer intento en retroceder el canal suele fallar.

Por otro lado si el rompimiento produce una vela de señal pobre (vela 60) o no activa la entrada (vela 65) o, de otra manera, falla por segunda vez en volver al rango, buscaré una retracción del rompimiento en su lugar.

Una segunda opción es reconocer L2 fallidas como movimientos de tendencia suave y comprar encima de la siguiente vela de señal (vela 36 o posiblemente las 38, 53, o 73). El valiente puede comprar al cierre del segundo intento a límite con un stop debajo del siguiente mínimo de vela bajista o un stop ajustado.

Cadáver"

Plan de Trading: Días de Rango

"Ya que la mayoría de los días de trading son días de rango, es esencial tener un plan para operarlos correctamente. Identificar un día de rango es muy sencillo: si no es un día de tendencia, es probable que sea un día de rango. Más que darlo por hecho, yo uso una regla heurística. Después de los dos primeros movimientos alcistas y bajistas (incluyendo cualquier gap), si estás donde empezaste, va a ser un día de rango. Por ejemplo, hoy el primer movimiento alcista fue el hueco de apertura y la vela 1 alcista de tendencia y el segundo movimiento bajista fue la vela 8. Aquí, estás de vuelta donde empezaste, así que es un día de rango con b1-b8 como rango de apertura.

En días de rango, las primeras barras están solapadas y tienen grandes sombras, evitando que se presente una clara vela de señal. Una forma de operar aquí es usar marcos temporales más pequeñas como el gráfico de 3 minutos que se muestra. Las entradas son en medio de las barras del gráfico de 5 minutos y aunque no tienen mucho sentido, son mucho más claras en el gráfico de 3 minutos. Una vez que la primera hora ha pasado, no deberías mirar más el gráfico de 3 minutos ya que los patrones de entrada tienen pocas probabilidades de éxito.


Los días de rango tienen a menudo movimientos de 2 segmentos en cada dirección seguidos por movimientos de 2 segmentos en otra dirección sin alejarse mucho del rango. La mayoría de las entradas de swing van a fallar y tu stop de breakeven va a ser tocado. Un plan válido es tomar cada movimiento de dos segmentos y salir en el segundo empuje. Por ejemplo, si vendes la vela 2 en la gráfica de 3 minutos anterior, deberías salir cuando el segundo empuje terminara con fuerza (vela 9) o cuando una vela vaya unos ticks más allá de una vela anterior (vela 14).

Sin embargo, evito hacer trading de esta manera porque prefiero movimientos mayores. Un plan viable es comprar cerca de la parte baja del rango y vender cerca de la parte alta. Descrito de una manera más sencilla, opera el rompimiento fallido del rango e intenta mantenerlo hasta que sea probado el extremo del rango. Por ejemplo, la vela 32 (5 minutos) dio un rompimiento fallido del máximo del día (vela 1). El enfoque correcto es ir corto y tratar de mantenerlo hasta que el mínimo de la vela 9 sea testeado.

Para restringirte a tomar sólo operaciones cerca del extremo del rango, divide el rango de apertura en tres partes horizontales y elimina la parte central. Toma sólo señales de compra en la parte baja y de venta en la parte alta. Mantenlo hasta que el precio cruce hacia el otro lado (vela 27) o intente rebotar una segunda vez (vela 50). Ignora todas las entradas que pudieran tener lugar en el centro. Esto te permitirá hacer swing incluso los días de rango y evitar la mayoría de las entradas dudosas. Cuando un nuevo máximo o mínimo del día (b30) extiendan el rango, ajusta tu caja adecuadamente.

Usando este sistema, debería tomar sólo el largo encima de la vela 17 y el corto debajo de las velas 32 y 56. Estas deberían ser las mejores operaciones de swing hoy. Fíjate que esto no serviría para trabajar en días de rango ajustado, cuando el rango del día es de 5 puntos o menos. Los días de rango ajustado son mejor no operarlos, ya que cualquier operación es de baja probabilidad.

Así como dejas de operar tendencias cuando ésta termina en un rango de trading, también necesitas dejar de operar rangos cuando rompa en una tendencia. Toma el primer posible rompimiento y cabalga la nueva tendencia e intenta evitar el insistir en volver a una operación de rango.

Junto con Plan de Trading: Días de tendencia, tienes el 90% de los días cubiertos. Las restantes tendencias son tendencias fuertes, tendencias suaves, pico y canal y rangos ajustados. Reconocerlas y operarlas correctamente son la clave para un trading exitoso.

Cadaver”

Plan de Trading: Día de Tendencia

"Hacer trading en días de tendencia es relativamente fácil y hacer trading solo en esos días y sentarte y esperar el resto del día es un plan de trading viable. El único problema es que los días de tendencia ocurren con poca frecuencia (alrededor del 20% de los días de trading) pero en movimientos bruscos en el gráfico diario, los días de tendencia pueden ocurrir mucho más.

El primer paso es identificar un día de tendencia. Sobre todo hay algunos atributos comunes pero estos no garantizan un día de tendencia.

- Un gran gap (más allá del rango del día anterior) y una gran barra de apertura que ensanche el gap.
- Un gran gap que falla en cerrarse en un movimiento de 2 o 3 segmentos.
- Un pequeño gap que da la vuelta al máximo, el mínimo o el cierre del día anterior.
- Un pequeño gap que se mueve hacia la EMA y se da la vuelta.
- Las primeras 3 o 4 velas hacen un movimiento con tendencia.

En la gráfica anterior, simplemente puedes tomar el primer retroceso y hacer swing por el resto del día. La 1ª reversa (velas 5 o 6) y el primer retroceso (vela 9) son a menudo velas muy pobres por lo que un trader conservador simplemente debe esperar el primer retroceso de 2 segmentos. En muchos días esto significa perder una buena parte del movimiento en las primeras horas pero un 2L PB es mucho más sencillo de tomar.

El aspecto más importante del que hay que estar pendiente en una retracción de 2 segmentos es la calidad de la vela de señal. A menudo la primera vela de señal es una trampa. Por ejemplo, la vela 24 era una vela outside y la vela 33 era un doji. La vela 47 tenía una sombra en el lado de la entrada, estaba lejos de la EMA y estaba fuertemente solapada por velas anteriores. En tales casos simplemente deberías esperar a la siguiente señal. Sabrás que tu entrada es correcta cuando tu vela de señal sea fuerte (vela 37) y después de cerrarla, el stop de breakeven en tu precio de entrada no será tocado.

Siempre deberías buscar posibles terminaciones de tendencia como doble techos, cuñas (vela 75), rangos estrechos o rompimientos de línea de tendencia. Llegado este punto, probablemente no haya más A2s.

Una vez que puedas operar tendencias, añadir días de rango es más sencillo. En el gráfico de patrones de entrada, la mayor parte de estos patrones son con movimientos tendenciales. En rangos hay básicamente rompimientos y rompimientos fallidos y éstos necesitan más experiencia para ser operados exitosamente. Puedes ser un trader rentable incluso sin hacer trading en rangos si eres capaz de no operar en el 80% de los días.

Cadaver”

"Un pequeño día inside normalmente debería ser un día pobre pero hoy hemos tenido un rango de 40 o más puntos, entrar en un par de swings puede ser fructífero. El truco en días como estos es reconocer un rompimiento fallido y salir, y posiblemente hacer una reversa.

El movimiento correcto en las primeras horas era hacer la reversa a largo en el rompimiento fallido de la vela 20 y hacer la reversa a corto de nuevo en la vela 60. El problema al dejar correr en días de rango es que un trader necesita desarrollar flexibilidad con respecto a posibles rompimientos fallidos, si hubiera leído correctamente la vela 60 como una señal de rompimiento fallido, habría revertido mi posición a corto en lugar de buscar razones para ir largo todo el tramo bajista.

Cadaver”

Riesgos y Recompensas de la Volatilidad Extrema

"Como esperaba, hoy era un día de extrema volatilidad y fui obligado a operar en gráficas de volumen de 20k. Así que muchas entradas fueron en medio de una barra y podrían no tener sentido en gráficas de 5 minutos. En lugar de omitir las operaciones experimentales y no estándar, las he incluido todas aquí con la esperanza de que serán más educativas que distractoras.

Voy a discutir brevemente las operaciones no estándar de hoy. El largo en b1 era una posible primera reversa cerca de la EMA y condujo a una pérdida de 3 puntos. La entrada del gap sobre las velas 43 y 44 no son mis operaciones estándar pero esperaba un movimiento de 2 segmentos alcista hacia un posible nuevo máximo del día. La G2 en b51 no se activó en el gráfico de 5 minutos pero sí en el gráfico de volumen. La acción del precio era tan volátil que el corto en las velas 54 y 59 fueron simplemente errores causados por velas dibujadas demasiado rápidas. El rompimiento en b76 fue después de asegurar una baja probabilidad de retroceso después de sacar el máximo del día. Muchas de estas operaciones parecen razonables en la gráfica de volumen y es la otra cara de usar un gráfico que reduce tu riesgo, usualmente reduce también la probabilidad de éxito. Cuando las velas se dibujan rápidamente en la gráfica de volumen, es difícil echar un vistazo en la gráfica de 5 minutos para verificar antes de entrar.

El mayor error fue cancelar mi posición larga desde la vela 64 cerca del mínimo de la vela 67, en vez de dejar que me sacara en breakeven. Esto hizo que me perdiera los 40 puntos del movimiento alcista.

Técnicamente hablando, probablemente podría haber ignorado el hecho de que las velas son del tamaño de un movimiento semanal y operarlas como cualquier otra vela con stops de 18 puntos y tener mi relación normal de éxito, pero es muy dificil para mí en este punto y prefiero tomar algunas pérdidas pequeñas para tener un riesgo pequeño definido y una oportunidad para tomar el movimiento grande.

Cadaver”

Rallys Bajistas

"A menudo los más fuertes movimientos bajistas ocurren como rompimientos fallidos en fuertes velas bajistas. Movimientos como el de las velas b1-2, b14-21 y b60-70 parecen muy fuertes pero terminan como rompimientos fallidos.

B2 falló como una vela de movimiento alcista, b21 falló como una A2 y b71 falló como una vela de gap. En muchos días de rango amplio como hoy, es posible incluso hacer swing contra tendencia una buena distancia. Sin embargo, hacer swing con la tendencia principal debería, obviamente, viajar mucho más lejos.

En una tendencia bajista fuerte siempre debes buscar por un rompimiento fallido. Minimizas tu exposición contra tendencia tomando sólo rompimientos de 2 segmentos. Por ejemplo, b67 debería ser un retroceso de dos segmentos después de una posible reversa.

Cadaver”

Otras Opciones en Días de Rango Amplio

"En días en que muchas velas son del tamaño de velas de un día normal busco otras opciones que la gráfica de 5 minutos para operar. He usado gráficos de 1 minuto, 4500 ticks, y recientemente gráficas de volumen de 20k y 10k. La gráfica de 1 minuto tiene la ventaja de un tiempo fijo predeterminado entre vela y vela, pero con frecuencia da señales pobres, especialmente en las señales de reversa. Las gráficas de ticks han perdido algo de su relevancia desde que los mercados cambiaron la forma en que las reportan y son ahora similares a las gráficas de volumen. Aunque no tengo suficiente experiencia con ninguna de estas, prefiero ligeramente las gráficas de volumen sobre las otras dos porque proveen menos señales falsas. Las entradas de hoy han sido basadas en las gráficas de volumen de 10k y 20k, y las marcas en la gráfica mostrada representan las entradas de acuerdo a las reglas, en lugar de las entradas reales. (Hasta cierto punto esto es verdad para día).

La ventaja de las gráficas de volumen y de ticks es que puedes ajustar el conteo a cualquier valor que te proporcione el tamaño de vela que requieras para obtener un riesgo aceptable. La desventaja es que en ocasiones las velas se suceden a mucha velocidad. Durante la vela 5 de hoy algunas velas en las gráfica de 4500t y 20k se generaron en menos de 1 minuto, por lo que tenías muy poco tiempo para actuar y la presión puede forzar errores.

La segunda opción es operar Opciones en el subyacente (SPY en este caso). Las posiciones en Opciones no se mueven tan rápidamente con el subyacente como los futuros, y son mejores para posiciones de swing de varios días, pero en días grandes como hoy se vuelven muy viables. Yo personalmente solo opero opciones después de que el día ha demostrado que será grande, y muestra señales de una fuerte reversa. Si el cierre es fuerte (el contrario del día de hoy donde hizo retracción antes del cierre) es con frecuencia buena idea mantener la posición hasta el día siguiente, excepto en los viernes, ya que las Opciones pierden dos días más de valor en tiempo.

Cadaver"

Día Lleno de Velas Grandes

"Cuando las velas son grandes tu riesgo es grande, y aunque en proporción con el resto, las velas parezcan razonables, tu riesgo monetario es mayor por cada contrato, por lo que necesitas adaptarte reduciendo el tamaño de tu posición. La otra cosa que necesitas hacer es tomar solamente operaciones donde el riesgo de una retracción sea bajo.

Las A2 en días de tendencia cuando se operan correctamente tienden a tener movimientos adversos menores (velas 49 y 69). Aun cuando la vela 69 fue de 4.25 puntos, su movimiento adverso fue tan solo de 1.25 puntos. Otros criterios de entrada con retracciones pequeñas son las W1P y las EMA Gap2.

Es mejor evitar criterios con posibilidades de grandes retracciones como las reversas con vela inside (vela 29) y reversas de gemelas (velas 10 y 11).

Cadaver"

Dojis en Tendencia

"Los dojis en tendencia (velas 35 a 41 y 61 a 66) son mini-tendencias. Son pequeños movimientos en tendencia en un marco temporal inferior, y una vela grande de tendencia en un marco temporal superior. Cuando veas dojis en tendencia, lo correcto es operar en favor de la tendencia cuando se presente una vela de retracción.

Obviamente la mayoría de los traders hicieron exactamente eso ya que los mínimos de las velas 43 y 68 fueron comprados sin titubeos para un movimiento excelente cada uno. Si te sientes incómodo comprando el cierre de una vela bajista con orden de límite, es perfectamente aceptable esperar y ver si la siguiente vela es alcista y comprar el cierre de la misma o por encima de ésta, si no es demasiado grande.

Cadaver"

Vela Inside Después de Vela de Rompimiento

"Después de un rompimiento, normalmente se presenta un intento por los traders que se oponen al rompimiento por evitarlo. Esto puede resultar en una vela de reversa, una vela inside o vela pequeña, dependiendo de la fuerza de los operadores que intentan entrar en contra del rompimiento.

Una vela de reversa después de un rompimiento normalmente implica una falla del rompimiento y la falla es una señal decente en favor de la tendencia por sí misma pero es mejorada al estar cerca de una barrera como la EMA (vela 59), o cerca de una línea de tendencia (vela 36), o al ser una prueba de rompimiento, etc.

Una vela de tendencia, especialmente una vela pequeña de tendencia después de un rompimiento (vela 18) representa éxito del rompimiento y puede ser operada en favor de la tendencia si el tamaño es suficientemente pequeño para representar un riesgo moderado (cerca de 2 puntos para un día normal).

Una vela inside después de un rompimiento (velas 39, 51, 74 y 76) representa una retracción y una posible falla, y puede ser tomada con órdenes de entrada 1 tick por encima (para largo) o por debajo (para corto) a la vez. Si ambas, la vela de rompimiento y la inside, son bajistas, es en general una buena idea tomar la operación solo en favor de la tendencia. Si la vela inside después de una vela bajista es alcista, puede considerarse operarla en cualquier dirección.

Cadaver"

Velas Pequeñas

"Las velas de tendencia pequeñas son señales muy importantes y debes prestarles mucha atención. En una tendencia fuerte, una vela pequeña de tendencias es una vela de señal en favor de la tendencia. Éstas son visibles frecuentemente justo después de una vela de rompimiento (vela 6 después de la 5, y vela 62 después de la 61), y siempre deben ser tomadas ya que la vela siguiente es con frecuencia una vela grande (vela 7) o es seguida por un movimiento mayor (velas 63 a 67). Estas velas pequeñas son seguras para hacer corto cerca del LOD (mínimo del día) o comprar cerca del HOD (máximo del día).

Una vela pequeña de entrada después de un fuerte patrón de señal significa debilidad (velas 10 y 41) a menos que vaya seguida por más velas de tendencia en cuyo caso es una señal de fuerza.

La primera vela contra tendencia en un canal puede ser tomada en favor de la tendencia en su cierre si éste es fuerte (cierre de la vela 39), ya que será vista simplemente como una retracción.

Cadaver"

Velas Inside

"Una vela pequeña en un extremo de una vela grande prepara una operación en contra de la vela grande, independientemente del color de cualquiera de las dos, pero es una señal más fuerte cuando la entrada es en la dirección de la vela inside. Por ejemplo, la vela 23 preparó una entrada en contra de la vela 22 y el precio debe esperarse que al menos rebase el mínimo de la 22.

Algunas veces es perfectamente correcto operar en contra de una vela grande partiendo de una vela inside del mismo color si la entrada es en dirección de la tendencia general. Por ejemplo, la vela 30 dio una entrada para operar en contra de la vela 29. Aunque ambas eran velas alcistas, la tendencia general ya era bajista (2 mínimos más bajos y 2 máximos más bajos). Lo mismo con la entrada de la vela 39 en contra de la vela 38.

El criterio más importante es que la vela inside debe ser de un tamaño menor que la mitad de la vela grande. Por ejemplo, las velas 9 y 45 son entradas terribles simplemente porque no hay espacio suficiente hacia debajo de la vela para exprimir alguna ganancia. Si las velas tienen sombra de más de un tick, es mejor esperar una segunda entrada.

Las velas pequeñas cuyo cuerpo esté completamente contenido dentro del cuerpo de una vela más grande (vela 21 dentro de la 20) también cuentan como velas inside siempre que sus sombras no sean demasiado largas.

La manera simple de operar las velas inside es solo tomarlas cuando la inside es menos que la mitad que la vela anterior y solo en favor de la tendencia (vela 30) o después de un movimiento de giro o un tercer empuje alcista (vela 23).

Cadaver"

Canal Después del Rompimiento de una Línea de Tendencia

"Un canal después del rompimiento de una línea de tendencia (velas 35 a 48 después de 32 a 34) es con frecuencia el primer segmento de una nueva tendencia. Si produce una retracción de 2 segmentos (velas 49 a 53), debe ser tomado para un posible segundo segmento, que muy seguido es un movimiento mucho más fuerte (velas 55 a 62). Sin importar la dirección de la tendencia original, es más probable que el canal sea el determinante de la dirección de al menos un segmento más.

Si la retracción de dos segmentos es muy fuerte, puede romper la tendencia del canal, y consecuentemente revertir el canal. Esto es normalmente raro, pero se presenta en algunas ocasiones.

Cadaver"

Identificación y Operación de una Tendencia Dura

"Las tendencias duras son tendencias que empiezan fuertes y continúan fuertes por muchas velas. Esto significa, con mínimas retracciones y movimientos grandes. Estos días son difíciles de operar por algunas razones. La primera es que son relativamente raros, por lo que los operadores no tienen experiencia en ellos. La segunda es que las retracciones de 2 segmentos y las retracciones a la EMA son escasas; y debido a la gran distancia a la EMA una retracción hacia ella es suficientemente fuerte para aparecer como una mini tendencia o una posible reversa. La tercera y más importante razón es que las tendencias duras rara vez se giran. Pueden romper y convertirse en un rango de trading o en un canal, pero las reversas son raras y casi siempre requieren un par de horas en rango de trading o TTR para empezar.

La primera clave de que es un día de tendencia dura es un gran gap y una apertura más allá del rango del día previo. La segunda clave es una fuerte primera vela. La primera vela no puede ser demasiado grande (de 2 a 3 puntos es lo ideal) o podría actuar como un rango de trading o convertirse en un pico y canal. La última clave es que cualquier intento por crear una retracción se convierte en un doji o una vela inside. Por lo que para la vela 4 ya debías haber identificado una tendencia dura.

Operar tendencias duras es muy simple y a la vez difícil de hacer. Puedes hacer corto debajo de cualquier vela que tenga el extremo rasurado o una sombra de 1 tick, con el stop por encima de esa vela. Por lo que muy pocos cierres fuertes decepcionarán, exceptuando las velas grandes como la 8 (que ofrecen una pobre relación riesgo/beneficio).

Cuando una tendencia dura es rota, como lo fue en el movimiento de las velas 16 a 25, la tendencia ha terminado, y entrará en un rango de trading o un canal. El día de hoy se convirtió en canal (velas 28 a 50) y después tuvo un intento de romper que falló y produjo un fuerte segundo segmento hacia abajo. Con frecuencia el rompimiento de la tendencia dura simplemente se convertirá en cala hasta el final del día, sin ninguna entrada fácil de swing. Es por esto que es importante entrar temprano en la sesión, y dejar correr las operaciones lo más posible.

Cadaver"

Retracción de Cuña

"Un patrón de 3 empujes en la mitad del día y con poco ímpetu es una retracción de cuña (WP), y normalmente es una buena entrada. En un día de tendencia este movimiento normalmente terminará cerca de la EMA. En un día de rango como hoy normalmente dará un fBO de 3 empujes al giro bajo previo (la vela 52 rompió por debajo de la vela 27).

Con frecuencia esta también sería una operación de EMA Gap o EMA Gap2 y usualmente es de altas probabilidades, si tenemos una tendencia previa en la misma dirección. Frecuentemente el WP forma parte de una retracción compleja a la mitad de la sesión.

Cadaver"

Operando en Alambre de Púas

"Aunque normalmente la mejor práctica es evitar operar en alambres de púas, los traders experimentados pueden y lo operan de manera rentable. En ocasiones yo entro en alambre de púas, es a veces porque he perdido una entrada previa en una tendencia y el BW es otra oportunidad para entrar con la tendencia. Normalmente evito el BW en la mitad del rango.

Por ejemplo, el BW que se formó entre las velas 24 y 28 tuvo un rompimiento de tendencia hacia la EMA justo donde rebotó y produjo una entrada en fBO, que también es una entrada en fL2 (la vela 27 es la L1 y la 29 es la L2), para aquél que perdió la compra en la vela 22. Este tipo de BP normalmente produce BW muy breve de 4 a 6 velas de duración. Un BP similar se presentó en la vela 66. Un fuerte rompimiento en la vela 62 fue seguido por dos débiles intentos de hacer reversa (vela 63 es un débil intento de crear una vela de reversa).

La vela 73 fue un BW similar, fue una A2 en tendencia que debe ser interpretada como una fH2, y por tanto, dos intentos fallidos de revertir la tendencia. (Si esperas a que la vela se dispare, es aceptable hacer corto en el cierre con orden de límite, como lo hice aquí).

La última, y algo rara, situación es el BW que se puede entrar en corto cuando falla en repetidas ocasiones en tocar stops, como en las velas 45 a 60. ¿Cuántos intentos representa 'repetidas'? Eso no se sabe aún, pero dos intentos fallidos en romper hacia arriba después de un intento exitoso de romper hacia abajo debe ser suficiente.

Cadaver"

Los TTRs Rompen la Tendencia

"Cualquier movimiento horizontal extendido por suficiente tiempo romperá una tendencia, incluyendo tendencias de una vela y gaps. Es mejor salirse de cualquier posición cerca de la parte alta del TTR (rango ajustado de trading) y buscar nuevas entradas después del siguiente rompimiento de tendencia.

Un movimiento horizontal menor, como el presente entre las velas 19 y 24, es simplemente una retracción de 2 segmentos (las velas 20 y 24 fueron dos retracciones) y no debe ser considerado como un rango ajustado de trading extendido. Por otro lado, cuando fallas dos intentos hacia arriba y hacia abajo (velas 46, 47, 49 y 50) hay buenas posibilidades de que sea una bandera horizontal y TTR.

Los toques de los stops en un TTR (velas 54, 55 y 56) no son reversas, y no deben ser tomados. Un rompimiento hacia afuera de un TTR, especialmente de 2 o 3 segmentos, puede ser tomado en contra (velas 69 a 75).

Cadaver"

Retracciones de Doble Fondo

"Una señal importante de continuación en una tendencia alcista es una bandera de doble fondo, DBBF, (bandera de doble tope en tendencia bajista, DTBF). Estas son especialmente fuertes cuando se presentan en soportes. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos dos DBBFs. La primera en las velas 29 y 35, fue en la entrada de la prueba de rompimiento (BT) de la 1PB (primera retracción) por encima de la vela 6, y la siguiente en las velas 59 y 69 fue en la línea de tendencia.

Un doble fondo después de una profunda retracción tiene un gran significado, ya que implica que los operadores están comprando nuevamente, o agregando a sus posiciones cerca de su precio de entrada. Un DB seguido de una pequeña retracción que no llega a tocar el fondo se convierte en una DP (retracción de doble fondo o doble tope). Una vela inside como la 36, o una que no llega por uno o dos ticks, como la vela 74, constituyen un DP.

Los DPs son un tipo de rompimientos fallidos, y se espera que avancen al otro extremo del rango (máximo de la vela 12, para la vela 35, y máximo de la vela 40 para la vela 75), y deben tomarse si el rango es suficientemente grande.

Cadaver"

Microcanales

"Los microcanales extendidos normalmente implican reversa, y son encontrados con frecuencia en días de tendencia y en días de rango. Después de un movimiento extendido de tendencia, un microcanal en favor de la tendencia representa un rompimiento de línea de tendencia y una prueba de máximo más alto o mínimo más bajo, y con frecuencia es señal de reversa.

En días de rango, representan un débil movimiento hacia un extremo del rango, que normalmente se gira y puede romper en una tendencia en cualquier dirección. Un microcanal de más de 20 velas pierde cualquier valor predictivo.

Los microcanales deben operarse como cualquier otro canal. Un rompimiento y retracción de 2 segmentos, se espera que se mueva en favor de la tendencia (en la dirección del MC), y un rompimiento y prueba de 2 segmentos representa una reversa.

Cadaver"

Entradas en Límite

"Después de experimentar con entradas en límite, he reducido a unas pocas el número de prospectos de entradas que funcionan más o menos de manera consistente, y cuando lo hacen producen una entrada ligeramente mejor que la entrada anterior o subsecuente de stop. Mientras que la clave para hacer trading es tomar los mejores criterios de entrada, entrando en límite en días con velas pequeñas puede mejorar tu ganancia por operación por 4 o más ticks. En días con velas grandes, este enfoque puede no ser muy fructífero, simplemente porque el ímpetu de cada movimiento puede fácilmente tocar stops ajustados. En general no busco entradas en límite, excepto cuando hay solapamiento, ya que las entradas solapadas suelen producir retracciones profundas. Las entradas en límite son un medio principalmente para entrar tarde, frecuentemente a un mejor precio.

Primeros Rompimientos de Canal. Cuando el impulso es fuerte y ninguna vela ha rebasado el mínimo de la vela previa, el primer cierre de una vela bajista de tendencia (vela 4) puede comprarse con orden de límite con el stop por debajo de una vela reciente de tendencia (vela 2). Si el stop está demasiado lejos, no tomes la operación.

Pruebas de Velas de Entrada. Cuando una vela inside de señal (vela 13… ) se activa, el máximo de la vela de entrada con frecuencia será rebasado por 1 tick (velas 14 y 39). Esto permite una entrada muy ajustada cerca del máximo de la vela de entrada. El stop puede ser tan ajustado como 3 ticks, pero si hay una vela de tendencia cercana, puedes poner el stop más allá de esta (máximo de la vela 12, o de la vela 38).

Pruebas de rompimiento. Cuando el mínimo más alto del día o el máximo más bajo son aproximados por primera vez, hay buena probabilidad de que falle desde 0 a 2 ticks. Una entrada de BT puede ser colocada a 3 ticks del punto de rompimiento con un stop 4 ticks por encima. Por ejemplo, el máximo de la vela 37 sería una prueba de rompimiento del mínimo de la vela 11, si fue la primera aproximación. En general, las BT sirven para rompimientos, y no debe esperarse que funcionen a menos que un movimiento de tendencia rompa desde ese punto.

Dobles fondos. Se puede esperar que un DB de una vela fuerte rebote al menos el tamaño de la vela. Por ejemplo, el mínimo de la vela 45 hizo doble fondo con la vela 33, y es probablemente una entrada de límite. El stop quedaría debajo de una vela reciente de tendencia (que en esta gráfica no existe, por lo que no es en realidad una entrada). El truco para tomar entradas de DB es hacerlo siempre en el 2do o 3er empuje. Por ejemplo, aunque el mínimo de la vela 37 produjo 4 ticks, en realidad deberías comprar en el segundo segmento bajista en la vela 45.

Cadaver"

Rompimientos de Línea de Tendencia

"Los rompimientos de líneas de tendencia, especialmente de tendencias mayores de aproximadamente 20 velas, deben ser evaluados cuidadosamente para las posibilidades de continuación, reversa o rango de trading.

Un fuerte rompimiento de línea de tendencia avanzará muchos puntos, y muchas velas más allá de la línea de tendencia; cerrando frecuentemente por encima de la EMA en un segmento. Si este rompimiento ocurre después de un fuerte sobretiro y vela de reversa, es un muy fuerte rompimiento de línea de tendencia, y una reversa es probable. Cualquier retracción de 2 segmentos, o cualquier retracción razonable de 1 segmento, como el primer rompimiento de un canal, debe tomarse.

Un rompimiento débil de línea de tendencia que se presenta después de una gran vela de tendencia, o una vela con sombras considerables, es probable que se convierta en un rango de trading. Esto es especialmente cierto si la terrible vela de señal es seguida por una retracción de 2 segmentos a la EMA que llega cerca del extremo de la tendencia y falla en rebasarlo, o lo rebasa solamente por unos pocos ticks y luego hace reversa.

Entre los dos anteriores, está un rompimiento moderado que produce un canal, ya sea en la misma dirección o en la dirección opuesta de la tendencia original, como el de hoy. El rompimiento se dio después de un movimiento de 2 segmentos (velas 30 a 34), después de una vela doji, y sin un sobretiro relevante. Pero la A2 que le siguió (vela 38) no recorrió mucho y se empezó a mover en un canal. Una vez que defines que sí es un canal, debes operarlo como una tendencia débil, comprando las retracciones de 2 segmentos a la línea de tendencia y la EMA, y haciendo scalp en la mayoría de las entradas, saliéndote en la línea de canal de tendencia.

Cadaver"

Alambre de Púas en la Mitad del Rango

"Un patrón de alambre de púas (BW) en la mitad del rango es una ocurrencia muy común en días de rango de trading. La mayoría de los traders pierden (son hechos picadillo) intentando operar estos alambres de púas, como los movimientos entre las velas 22 a 29 y 41 a 53 en esta sesión.

Hechos que debes conocer acerca de los alambres de púas:

1. Casi siempre rompen alejándose de la EMA, en vez de al través de la EMA.
2. Una fuerte vela de rompimiento del alambre de púas (velas 31 y 54), sin importar lo fuerte que aparenten, es probable que falle y se gire para cruzar al través del alambre de púas. Esto es especialmente cierto en días de rango de trading ya que esperas que los movimientos a los extremos del rango se giren.
3. Dos intentos fallidos en romper la EMA (velas 25 y 27) pueden ser operados como si fueran una A2 menor si se aprecian señales adicionales (toque de la línea de tendencia, fallas de 5 ticks, vela 28 de señal rasurada). Esto debe hacerse con cuidado ya que tomar el fBO es siempre la mejor operación, y no quieres perdértela estando en el lado equivocado.
4. Un rompimiento fallido (fBO) del BW tarde en la sesión es más propenso a generar un movimiento mucho más fuerte que en la mitad de la sesión.

Observa que entradas duras H1 o L1 en una tendencia dura (velas 74 y 78) no constituyen un BW. Esto porque dojis en tendencia forman una tendencia, y los BW deben ser algo horizontales.

Cadaver"

Los Rompimientos de Líneas de Tendencia Finalizan la Tendencia, Pero no Implica Reversa

"Cuando la tendencia se acelera (velas 40 a 46) después de un movimiento suficientemente grande (velas 13 a 34), la profunda violación resultante de la línea de canal de tendencia (velas 46 y 47) normalmente producirá un fuerte movimiento de reacción. Entre más profunda sea la incursión, más fuerte la reacción (velas 47 a 49).

Cuando los operadores contra-tendencia logran producir un movimiento tan fuerte como la reacción mostrada mencionada anteriormente, el resultado es un rompimiento de una línea de tendencia. Frecuentemente el rompimiento es obvio, sin la necesidad de trazar la línea. Esta muestra de fuerza es normalmente suficiente para detener la tendencia por un rato, sin embargo puede que no gire la tendencia inmediatamente. Esto debido a que en el punto de rompimiento de la línea de tendencia (máximo de la vela 49), los vendedores querrán vender a un precio mejor, y los compradores que se lo perdieron querrán comprar a un precio mejor. El resultado es una prueba del extremo de la tendencia (mínimo de la vela 47) o al menos una prueba de la vela de entrada (mínimo de la vela 48). Retorno de compras fuertes en este punto frecuentemente, pero no siempre, causará que la tendencia se gire.

Esto implica que la mayoría de las entradas deben salirse cuando la reacción haga una pausa, y las entradas de swing deben esperar la prueba del extremo previo.

Cadaver"

Falla de Línea de Canal de Tendencia

"Un canal es normalmente una bandera, y después de aproximadamente 3 empujes continuará con el movimiento previo para al menos probar el extremo de la tendencia original. Cualquier movimiento del precio hacia afuera del canal tiende a empujar la acción del precio al otro extremo del canal (velas 29 a 34, y 40 a 46). Entre más fuerte sea la violación, más agudo el rebote.

Recorridos muy profundos pueden resultar en reacciones muy agudas, especialmente si la Acción del Precio previa en la sesión (velas 7 a 13) mostró fuerza en la misma dirección. Sin embargo, si la reacción no logra llegar hasta el otro extremo de manera apresurada, y en lugar produce un movimiento de 2 segmentos (velas 60 a 67), entonces tenemos una falla de TCL, y el resultado es con frecuencia un movimiento proyectado de la magnitud del canal (se logró en la vela 75). Esto funciona como una fH1 y normalmente es una en un marco temporal superior.

La operación correcta es tomar ambas, la reacción esperada y la hacer reversa en su fallo; ya que ambas pueden moverse cerca de la misma cantidad de puntos (del máximo de la vela 16 al máximo de la 24 es lo mismo que del mínimo de la 66 al mínimo de la 75).

Cadaver"

Una Reversa en Cuña de una Tendencia Débil Puede Generar una Tendencia Fuerte

"Con frecuencia los días de rango son débiles tendencias con retracciones profundas. El precio continúa haciendo máximos más altos (velas 11, 28 y 59) y mínimos más altos (velas 17, 22 y 49), etc. Cuando dicha tendencia tiene una reversa en cuña (cuña formada por las velas 11, 28 y 59), existen buenas probabilidades de que el precio revierta el total de la cuña. Un fuerte rompimiento (velas 55 a 58) de un movimiento esencialmente horizontal en falla producirá un gran movimiento bajista. La razón para esto es simple: El movimiento horizontal actúa como un alambre de púas (BW) y el rompimiento de una BW produce un fBO.

Sin embargo, la razón más importante es que cada rompimiento en un día de rango que no abrió con un gran gap es mucho más probable que falle a que tenga éxito.

Cadaver"

Las Tendencias no se Giran Fácilmente

"Los operadores en favor de la tendencia siempre están en ventaja, y esto debido a que las tendenicas no se giran fácilmente. Especialmente tendencias fuertes con un fuerte primer segmento. El día de hoy hubo un movimiento tipo canal a partir de la vela 6 hasta un obvio rompimiento de línea de tendencia (velas 19 a 29). El movimiento tipo canal muy probablemente significa que habrá un segundo segmento bajista., que rebase el mínimo de la vela 19. Esto se cumplió en la vela 46. Pero los compradores de las velas 46 o 47 se decepcionaron cuando la tendencia no se giró a alcista. Tal vez lo intentaron nuevamente en la vela 61 (se habían producido 3 empujes bajistas) y otra vez en las 65, 68 y 72. Todos esos intentos fallaron porque las tendencias no hacen reversa fácilmente. La mayoría de los operadores en contra de la tendencia entran demasiado pronto y pagan por ello. El gran gap y el primer segmento en forma de cala son señales de fuerza, y sin un fuerte sobretiro, las probabilidades de reversa son bajas.

En general, un movimiento de 1 segmento hacia la EMA con cierre cruzándola (vela 72) es una buena señal de que la tendencia puede haber terminado, o al menos los operadores contra-tendencia pueden tener una ganancia superior al scalp de 1 o 2 puntos. Hasta entonces, cada entrada es especulativa, y si entras debes salirte a menos que la entrada te lleve más allá de la EMA sin retracciones.

Cadaver"

Una Retracción de 2 Segmentos Después de un Rompimiento es una Buena Señal de una Reversa

"Un rompimiento de tendencia seguido de una prueba del extremo anterior es una reversa mayor. Algunas veces el rompimiento es tan fuerte que la prueba es muy poco profunda. Por ejemplo, la vela 26 rompió una línea de tendencia y tocó el stop del corto en la EMA, y se convirtió en alambre de púas. Seguido fallan los rompimientos de una vela y baja rápidamente, pero cuando forma una retracción de 2 segmentos (las velas 28 y 32 encontraron vendedores), y los compradores lograron rebasar el máximo del giro previo (la vela 40 rebasó el máximo de la vela 28), una nueva tendencia está en acción (hay 2 máximos más altos y 2 mínimos más altos).

Por lo que la siguiente retracción de 2 segmentos en la vela 46 encontró muchos compradores, y también todas las retracciones siguientes hasta el cierre.

Cadaver"

Opera Solo con la Tendencia Cuando las Velas son Pequeñas

"Un gran gap funciona como un pico, y comúnmente corresponde a un pico en premercado. Si en la apertura no se producen ventas significativas, hay muy buenas posibilidades de que el precio forme un canal ascendente. Un movimiento agudo de 2 segmentos a la EMA puede producir una fuerte tendencia, pero un movimiento de poco impulso con velas pequeñas puede actuar como una WP (retracción en cuña) y generar un movimiento tipo canal.

Cuando la mayoría de las velas son pequeñas y tiene cuerpos de uno o dos ticks, es muy probable que la tendencia continúe en la dirección del gap por el resto del día. Si el canal es angosto, cada señal de venta da una entrada cerca de la mitad del rango, por lo que es muy probable que falle.

La mejor forma de operar un canal es comprar cualquier vela alcista después de una L2 fallida cerca de la EMA o la línea de tendencia. Normalmente cuando la L2 se produce a partir de una vela inside cerca de la EMA, con frecuencia puedes comprar el mínimo de la inside con orden de límite y un stop ajustado.

Cadaver"

Latigazo

"Cuando el mercado se gira hacia arriba y hacia abajo haciendo stop cada operación, está en modo de látigo. Los latigazos se pueden producir o agravar por noticias, como fue el caso de este día.

Normalmente los latigazos representan fuerte conflicto, pero son definitivamente un rango de trading (velas 1 a 7). El resultado más probable es un rompimiento y reversa (velas 10 y 11), que provocan una tendencia (velas 11 a 43).

El mercado posiblemente está dando latigazos sies tocado el stop de dos cortos y dos largos (el stop del largo por la vela 1 fue tocado en la vela 2, el stop del corto de la vela 2 fue tocado encima de la vela 3, el stop del largo de la vela 3 fue tocado debajo de la 4, encima de la vela 6 fue tocado el stop del corto de la vela 5). En este punto, lo mejor es dejar de operar y esperar por un rompimiento y su reversa. Los latigazos rara vez rompen y continúan en la dirección del rompimiento (aunque ocasionalmente esto sucede).

Una entrada más segura es la primera retracción después de una reversa (vela 16), o si el rompimiento es hacia la EMA, una entrada en contra del movimiento de 2 segmentos a la EMA.

Los latigazos tempraneros pueden tener repercusiones en la tarde (velas 68 a 74), por lo que se debe tener precaución una vez que rompa la tendencia (velas 43 a 48) y forme un rango de trading.

Cadaver"

Retracciones de 2 Segmentos en un Rango de Trading

"En un día de rango de trading, no hay criterios de entrada en A2, pero las retracciones de 2 segmentos después de una posible prueba y reversa cerca del extremo del rango, frecuentemente pueden funcionar como A2. Por ejemplo, después de un posible rompimiento y reversa en la vela 20, hubo dos intentos fallidos por vender en las velas 24 y 27. Cuando fallaron, esto es equivalente a una retracción de 2 segmentos, y se debe esperar que el precio continúe en la nueva dirección.

La retracción después de la vela 62, con doble fondo y posible reversa, fue un poco más clara, ya que la vela 63 fue una L1, y la vela 66 una L2. De manera similar, las velas 5 y 7 fueron dos intentos fallidos de vender, y también los fueron las velas 77 y 79.

Cuando el rango de trading es suficientemente amplio, un intento de entrar en contra de un rompimiento se vuelve atractivo. Una buena regla general es tomar los rompimientos fallidos cuando el rango es al menos de 4 puntos de amplitud.

Cadaver"

Eliminando Tus Errores, Uno por Uno

"Cuando pierdes una operación debes preguntarte si entraste correctamente y simplemente se fue en tu contra, o si hiciste una entrada emocional o descuidada. Operadores que normalmente leen correctamente la Acción del Precio pueden, aun así, no ser rentables porque no tienen la disciplina de entrar solamente en criterios buenos.

Tu primera tarea como trader es evaluar tu porcentaje de ganadoras en un lapso determinado de tiempo, como una semana. ¿Está por debajo del 50%? En este caso es probable que tu estilo de trading no sea el adecuado a tu personalidad. ¿Operas rompimientos y entras en pánico cuando el precio se mueve en tu contra? Tal vez te vaya mejor operando retracciones. ¿Tratas siempre de operar en contra de la tendencia? Tal vez cambiar a operaciones en favor de la tendencia mejore tus resultados. Tu primera tarea es encontrar un sistema en el que aciertes al menos el 50% del tiempo la mayoría de los días.

La siguiente tarea es evaluar todas las operaciones perdedoras el final de cada sesión, y actualizar una gráfica como la mostrada al inicio de este artículo. Apunta en una lista tus errores comunes y cuántas veces los cometiste cada día. Hay dos categorías de errores: Los que cometes la mayor parte del tiempo y los que cometes en raras ocasiones, solo en ciertos días que los repites muchas veces. Algunos caen en ambas categorías.

Por ejemplo, en la tabla superior, operar BW/ol (alambre de púas/solapamiento) es un error que se comete casi a diario, pero en particular en cierta Acción del Precio (jueves, en el ejemplo). Comprar en la vela de señal equivocada se fue solo en dos días, pero el miércoles fueron 3 veces. Los errores que comentes en la mayoría de los días son los más importantes para reparar. Selecciona el que te haya causado la mayor parte de tus pérdidas y trabaja concienzudamente en él a diario, hasta que lo cometas no más de dos veces a la semana. Entonces ataca el siguiente.

Los errores que cometes en algunos días específicos son más fáciles de corregir. Simplemente debes reconocer el tipo de día en el que se produce la avalancha de errores. ¿Estás haciendo cortos todo el camino hasta el máximo de un día de pico y canal? Una vez que veas el canal deja de operar, o solamente toma entradas en favor de la tendencia del canal. Coloca una nota en tu monitor que te advierta: ¡Cuidado con los canales!, si debes hacerlo. ¿Estas comprando cada rompimiento alcista en una fuerte tendencia bajista? Opera en contra del rompimiento en su lugar.

Una entrada genuina que normalmente tomarías, y sucedió que se movió en tu contra no es un error. Esto es parte del trading. Pero debes llevar cuenta de esto por separado. Esta información te permite seleccionar los criterios que son los mejores para ti, y debes seleccionar solo los mejores dos al principio, y agregar otros poco a poco, mientras tu operativa vaya mejorando.

Cadaver"

Día de Pico y Canal

"Los buenos traders conocen las reglas, mientras que los grandes traders también conocen las excepciones a esas reglas. Una de las excepciones a operar un alambre de púas es entrar en retracciones poco profundas en una tendencia suave muy fuerte.

Normalmente prefiero retracciones profundas, porque generan las mejores oportunidades para una entrada de swing. Pero en un día de pico y canal (SC), es mejor aguantar las operaciones lo más que sea posible. Cuando el pico es fuerte (vela de entrada a la primera retracción, velas 4 a 7) y la retracción es poco profunda (velas 8 a 10, cerca de un tercio de la gran vela), hay muy buenas posibilidades de un día de SC. Entre más fuerte el pico y menos profunda la retracción, mayores las oportunidades de que el canal corra hasta el fin de la sesión.

Si entraste antes del pico, tiene perfecto sentido tomar la mayor parte de las ganancias cerca de la parte alta del pico, y opcionalmente mantener un contrato corriendo hasta el fin del día. Si perdiste el rompimiento, debes entrar en la primera retracción de 2 segmentos (velas 10 o 20).

Los días de SC con frecuencia generan tendencias suaves y producen velas pequeñas y retracciones muy pequeñas. Las retracciones típicas son de solo uno o dos ticks por debajo de velas previas. Estas son unas de las pocas oportunidades para comprar la parte baja de cualquier vela que sea una L2 con orden de límite. Una vez dentro, debes aguantar mientras no haya cierre debajo de la EMA. Observa que técnicamente casi cada retracción es un alambre de púas en una tendencia suave, y puedes comprar por encima de cada L2 fallida (velas 20, 29 y 40) si no te sientes a gusto comprando en límite en los rompimientos de L2.

Cadaver"

Mercado Solapado: Alambre de Púas

"La Acción del Precio más peligrosa es el alambre de púas. El alambre de púas es cuando al menos tres velas consecutivas se solapan y al menos una de ellas es un doji. Esta definición convierte la mayor parte del movimiento de las velas 20 a la 60 en alambre de púas. Muchos traders pierden su ganancia de la mañana tratando de operar en el alambre de púas de la hora del lunch.

La forma correcta de operar un alambre de púas es: no operarlo. Hubo 4 operaciones fallidas en la región entre las velas 55 a 67. La primera fue un posible corto de A2 debajo de la vela 57. La segunda un posible largo de A2 y fallido corto de A2 en la 61. La vela 65 fue una posible retracción de 2 segmentos después de un rompimiento por encima de un punto de giro. La vela 66 fue un posible segundo segmento bajista de la vela 62.

Mientras que todas esas normalmente serían operaciones aceptables, el hecho de estar en alambre de púas las descalifica. Cualquier criterio puede fallar si se produce en un alambre de púas, por lo que no debes emocionarte, independientemente de lo que suceda. El único momento para operar es cuando el alambre de púas deja de tener púas. En la vela 70 ya no tenemos dojis y se produjeron 3 empujes bajistas que fallaron en romper, por lo que es un posible largo en rompimiento fallido. Si la vela 68 fuera un doji, entonces esta también habría sido una entrada pobre.

Cadaver"

Retracción de 2 Segmentos a la EMA en la Apertura

"Cuando el día previo tuvo una fuerte tendencia, y el siguiente abre con un gap en la dirección de la tendencia general del día anterior, cualquier retracción de 2 segmentos a la EMA debe tomarse como una señal de continuación. Esta es normalmente una buena indicación de que al menos el movimiento matutino será en la dirección de la tendencia de la sesión anterior.

Esta señal es mucho mejor si el último empuje del día anterior fue en la dirección de la tendencia y consistió de muchas velas de tamaño promedio, especialmente en un solo segmento. Si la retracción en la apertura rompe por debajo del cierre previo y hace reversa (velas 7 a 9), esto es una muy fuerte señal.

Si pierdes la entrada en esta reversa, debido a una mala vela de señal (vela 8), siempre puedes tomar la primera retracción menor (vela 12) o la retracción después del movimiento por encima de la primera vela.

Cadaver"

Seleccionando Operaciones para Buscar Objetivos Largos

"En días de tendencia, buscar objetivos largos dejando correr las operaciones es mucho más rentable que hacer scalps. Sin embargo, no puedes dejar correr cualquier operación. Para la mayoría de las entradas hay muchas probabilidades de que tu stop sea tocado si lo colocas en el precio de entrada (después de que avanzó el precio).

Yo uso una simple estrategia empírica para seleccionar entradas para operaciones de swing. Si la retracción es en 2 segmentos y profunda, agregaré una porción a mi posición. En este día serían los largos en A2 por encima de la vela 27 y de la vela 74. Una vez que el precio se moviera 6 ticks por encima de estas velas y llegara al objetivo de scalp, movería el stop a break even.

Las entradas en largo por encima de las velas 41 y 52 fueron de 2 segmentos, pero no suficientemente profundas para justificar una operación de swing. Estos son scalps solamente, y de mayor riesgo. Es perfectamente aceptable dejar pasar estas operaciones, y buscar solamente las de retracción profunda.

Además de las operaciones de A2, la operación de la primera retracción (1PB) encima de la vela 6 siempre será una operación de swing, y normalmente será el mejor swing del día.

Cadaver"

Banderas Finales

"En una fuerte tendencia, una bandera debe formarse en contra de la tendencia principal, como en las velas 13 a 23. Mientras la bandera se forme en contra de esta tendencia, siempre existe la oportunidad de que el precio rompa de vuelta en la dirección original de la tendencia. Aún con un fuerte rompimiento de tendencia, la expectativa es que el extremo previo sea casi siempre probado.

Después de un movimiento prolongado, o sea, uno de muchos puntos o muchas velas, y normalmente 2 o más retracciones (aunque los movimientos de clímax pueden tener pocas o ninguna retracción), una bandera se puede mover de forma horizontal (velas 58 a 60) y después romper (vela 61) en la dirección de la tendencia original. Con frecuencia este rompimiento fallará en producir un objetivo de scalp (la vela 64 fue una falla de 5 ticks por encima de la 60) y después girarse hacia abajo.

Una FF (bandera final) puede convertirse frecuentemente en una W dando dos empujes más (velas 63 y 64), y después darse la vuelta. Las FF que se producen con un sobretiro de línea de canal de tendencia (TCLOS) (velas 55 y 56) son en muchas ocasiones señales de reversa de la tendencia cuando son precedidas de un rompimiento de la línea de tendencia (TL) (velas 46 a 49). Una vela muy grande (vela 55) puede presentarse antes de una FF y es generalmente una señal de compras de clímax (o de capitulación en una tendencia bajista).

Cadaver"

Variantes de A2

"Un día de tendencia fuerte produce múltiples A2, y hoy tuvimos una gran muestrario de variantes de A2.

La primera, y no muy obvia, es la fH2 en la vela 7. Esta actuaría como una A2 y produce al menos 2 segmentos hacia abajo. Aunque la formación de hoy es evidente, en un día de tendencia suave se podría manifestar como 2 leves rebases de velas previas en un mercado con poca inclinación.

La segunda es la A2 clásica, que es un movimiento de 2 segmentos (velas 21 a 28) en la dirección contraria a la tendencia principal (velas 1 a 21).

Normalmente es buena costumbre contar segmentos contra tendencia solamente, por ejemplo, reiniciar la cuenta con cada nuevo empuje de la tendencia. Si no, estarías entrando corto en la 23, en lugar de la 28. Sin embargo, en dos variantes no necesitas reiniciar la cuenta. Estas son los movimientos de falla de 5 ticks (5tf). La entrada sobre la vela 36 fue una 5tf, esto permitiría que la vela 38 fuera una A2, contando la vela 35 como una L1, independiente del hecho de que tuvo el mismo mínimo que la vela 33. Otra variante es la vela 64, que actúa como una variante de A2 a pesar de que la vela 62 tenga el mismo mínimo que la 57, ya que la entrada debajo de la vela 64 fue una segunda entrada en el mismo precio que la vela 60.

Aún mejor es la vela 74, que es una A2 ya que el corto debajo de la vela 70 fue una 5tf.

Considera que debes hacer caso de otras señales que confirmen la A2, como que el precio esté en una tendencia, la cercanía a la EMA (ni muy arriba ni muy por debajo), velas decentes de Acción del Precio (no muchos dojis o solapamiento) y velas de tamaño aceptable (las velas demasiado pequeñas o demasiado grandes deben ser ignoradas).

Cadaver”

Aceleración de Tendencia

"El rompimiento de la línea de tendencia (velas 7 a 9) seguido de una prueba exitosa del extremo (vela 17) es una reversa mayor. Pero cuando se rompe una línea de tendencia (velas 32 a 36) y la prueba del máximo falla (velas 41 a 44), es más probable que la tendencia se acelere, produciendo recorridos mayores. Esto es por lo que es buena idea operar en la dirección de la tendencia cuando una línea de tendencia es rota por primera vez. Si la tendencia se acelera, forma una nueva tendencia soportada por una nueva línea de tendencia (velas 17 y 37).

Fuerza temprana en el día (velas 6 a 8) frecuentemente da señal de movimientos fuertes más tarde, y sin esto, es preferible dejar pasar la compra del rompimiento de la línea de tendencia, excepto en criterios de entrada excelentes.

Cadaver”

La Reversa del Extremo de un Día Previo Como Generadora de Tendencia

"Los días que abren cerca del medio del rango del día previo, probablemente se pueden convertir en días de rango. Si prueban un extremo y hacen reversa, por ejemplo, producen un rompimiento fallido del máximo o el mínimo de la sesión anterior, son potenciales generadores de tendencia.

Hacer reversa del cierre de la sesión anterior puede resultar, algunas veces, en pequeños movimientos, como lo hizo hoy, particularmente como un movimiento de continuación de la tendencia general del día anterior. Sin embargo, la reversa de un extremo del día, especialmente un segundo rompimiento fallido, es probable que intente romper el otro extremo de la sesión previa.

Cuando veas dos intentos fallidos de romper un extremo, esto es una muy buena operación para dejar correr por muchos puntos, y siempre debes dejar correr algunos contratos.

Cadaver"

EMA Gap 2 Después de una Retracción Profunda en una Fuerte Tendencia

"La primera retracción de una fuerte tendencia es normalmente válido tomarla esperando otro segmento. Cuando una tendencia es fuerte y se ha desplazado por muchos puntos (velas 4 a 26), la primera retracción profunda (velas 28 a 50) es probable que sea muy profunda y que con frecuencia cruce la EMA. El segundo intento de rellenar el gap de la EMA (vela 52 después de un intento fallido en la 49) normalmente tiene éxito, y es una operación de alta probabilidad que es posible que alcance el nuevo extremo (vela 62).

Es importante resaltar que la primera retracción profunda puede haber roto la tendencia, y alcanzar el nuevo extremo puede simplemente representar un fin de tendencia y posible reversa. La EMA Gap 2 es algo que debes tomar cuando la ganancia potencial sea de 4 puntos o más. Si la retracción no es suficientemente profunda, puede formar otro segmento más, antes de que la tendencia original continúe.

Si hay razones adicionales para tomar la operación, esto la reforzará. Por ejemplo, la vela 51 fue una retracción de 3 empujes de poco ímpetu, y por tanto, una retracción en cuña. La vela 51 fue también la primera vela de señal alcista que se activó (las velas 34 y 40 fueron velas de entrada).

La EMA Gap 2 es de menos posibilidades en los días con tendencias más débiles, y en segundas retracciones profundas; y debes buscar por razones adicionales para tomar la operación.

Cadaver"

Anticipando la Tendencia Desde la Primera Vela

"Un gran gap puede ayudarte a anticipar un día de tendencia, pero una reversa del extremo del día es más importante en predecir una tendencia. La primera vela de hoy hizo reversa del mínimo del día anterior (vela 70), y la última parte del día anterior ha demostrado suficiente fuerza para que esperemos al menos una prueba del máximo de la sesión previa.

Un segundo intento de hacer reversa el extremo del día, si el primer intento falla, es también un muy buen indicador de una posible tendencia temprana si se da dentro de la primera hora. Una entrada en este punto puede dejarse correr por muchos puntos, al menos sobre uno o dos puntos de giro del día previo.

Los traders conservadores pueden entrar en la primera retracción por encima de la vela 11 después de dos intentos fallidos de venderse en la EMA.

Cadaver"

Rompimiento de Triángulos

"Los rompimientos son el patrón más difícil de predecir correctamente, y el que falla con más frecuencia. En general hay 3 tipos de rompimientos:

• Triángulos
• Triángulos expansivos
• Rangos de trading

Esencialmente todos los rompimientos se dan de rangos de trading, y los triángulos son rangos q ue se van haciendo cada vez más angostos, mientras que los triángulos expansivos son rangos cada vez más amplios. El rompimiento de un rango de trading rectangular puede ser anticipado por su fracaso en romper el otro extremo, o puede ser operado en una retracción de rompimiento. Este enfoque no es apropiado para los triángulos.

Sin embargo, para un triángulo que se hace cada vez más angosto hay algunas sencillas reglas. Normalmente rompe (vela 34) en la dirección de la tendencia previa (movimiento matutino bajista de las velas 1 a la 12). Algunas veces se romperá el triángulo e inmediatamente hará reversa, pero si la vela de rompimiento tiene un fuerte cierre y el stop que le corresponde (máximo de la vela 34) no es rebasado, generalmente será un rompimiento exitoso y puede desplazarse al menos por 2 segmentos.

Cadaver"

Reversa Mayor: Doble Rompimiento de Línea de Tendencia

"El rompimiento de una línea de tendencia (vela 19) seguido por una prueba del extremo (vela 23), seguido de un rompimiento adicional de línea de tendencia (vela 30), seguido de 2 segmentos que fallaron en alcanzar el extremo (vela 37) es un doble rompimiento de línea de tendencia y una reversa mayor. Siempre debes aprovecharlos, ya que conducen a fuertes tendencias.

Mientras un rompimiento de TL y un movimiento de 2 segmentos a un nuevo extremo (vela 25) es por si mismo una señal, la pobre vela de señal debe mantenerte fuera. Una segunda entrada es aceptable aún con una señal marginal, pero un máximo más bajo (LH) de 2 segmentos es una señal mucho mejor. Un máximo más bajo de 1 segmento (vela 32) rara vez debe ser tomado (por ejemplo, cuando hay un fuerte sobretiro). En el resto de los casos, un máximo más bajo alcanzado en 2 segmentos es un punto de entrada ideal.

Cadaver”

Grandes Velas de Reversa son Rangos de Trading

"Velas grandes de reversa (vela 36), especialmente después de un fuerte movimiento bajista (velas 23 a 35) son con frecuencia rangos de trading. Un fuerte sobretiro con una gran vela de reversa (cualquiera de más de 3 puntos) terminará la tendencia y se convertirá en un rango de trading. La Acción del Precio que sigue a dicha vela es algunas veces una retracción de rompimiento hacia una tendencia en cualquier lado, pero usualmente rompimientos fallidos por ambos lados de esa vela y el movimiento horizontal hasta que se desarrolle una nueva tendencia.

La forma correcta de operar esta vela es tomar segundos rompimientos fallidos (velas 41 y 69) de cualquier lado, y aguantar hasta la prueba del extremo opuesto. El tamaño del rango de trading puede incrementarse gradualmente con cada rompimiento fallido. Es comúnmente mejor dejar pasar la operación de rompimiento fallido hasta que el tamaño del rango sea de 4 o más puntos.

Entre mayor sea la vela, mayor confianza puedes tener de que no muchos comprarán por encima de esta, ya que el stop sería demasiado grande.

Cadaver"

Grandes Gaps

"Los grandes gaps (gaps que son del tamaño de un día promedio, actualmente alrededor de 10 puntos del ES) es probable que produzcan movimientos que se alejen, en vez de tratar de cerrar el gap- Esto normalmente implica un día de tendencia. Un día con gran gap que intenta cerrarlo, normalmente termina moviéndose mucho más allá del cierre del día previo, pero un gap que trata de extenderse puede encontrar algo de resistencia, y el comportamiento temprano de la Acción del Precio provee de algunas pistas.

Un fuerte movimiento alcista temprano, con velas fuertes normalmente representa posibilidad de un gran día, y un movimiento temprano con velas solapadas y con sombras puede representar movimiento limitado después del movimiento temprano. Un rompimiento poco profundo de la línea de tendencia (velas 15 a 25) puede representar el fin de la tendencia sin una reversa. Frecuentemente, en días fuertes como este, una tendencia matutina fuerte y un rompimiento de la línea de tendencia poco profundo es seguido por un movimiento de tipo canal. Esto es debido a que en un marco temporal superior es un pico y canal. El canal nunca debe ser operado en corto hasta que tenga su propio rompimiento de línea de tendencia (velas 50 a 55) seguido de una prueba del extremo.

En general, los grandes gaps seguidos por una tendencia formada de velas de tamaño promedio o pequeñas es relativamente fácil de operar si solo tomas entradas en favor de la tendencia cerca de la EMA. Una regla burda a seguir es solo tomar operaciones en favor de la tendencia cerca de la EMA hasta que haya un cierre exitoso debajo de la EMA (vela 57), y después salir en el siguiente empuje alcista (vela 67). Comprar segundos intentos solamente por encima de velas alcistas normalmente te protegerá de que tu stop sea tocado.

Cadaver"

Cuñas Fallidas

"Las verdaderas cuñas fallidas son escasas. Normalmente las cuñas que fallan lo hacen porque éstas no presentan un comportamiento extremo. El día de hoy tuvimos una cuña con los empujes 5, 10 y 20 que sí rebasó fuertemente la línea de canal de tendencia, y se esperaba que produjera 2 segmentos hacia arriba. Pero después de un solo segmento alcista a la vela 24, rebasó la parte baja de la cuña (vela 29) produciendo, por tanto, una cuña fallida (fW). Las fW se espera que produzcan un movimiento proyectado del tamaño de la cuña como lo hizo en la vela 44.

Si el movimiento a la vela 24 hubiera sido en 2 segmentos, ya no sería una cuña fallida, pero aún así una señal de venta, porque una retracción poco profunda en 2 segmentos después de una cuña es una señal de continuación. Simplemente no sería un movimiento proyectado del tamaño de la cuña.

Una de las razones para entrar después de una retracción después de una reversa de cuña (W1P) en lugar de la cuña en sí, es para evitar leer la W equivocadamente, o una cuña fallida, como hoy. Es buena idea entrar con una posición pequeña en una cuña fuerte si hay una fuerte vela de señal como la 44. Esto debido a que existe la oportunidad de que la cuña no pueda hacer retracción hasta mucho después (con frecuencia por encima de la EMA).

Cadaver"

H1 y L1 Fallidas en una Fuerte Tendencia

"Cuando el día abre con una tendencia muy fuerte) gap grande, cierre fuertes en las primeras 2 velas), hay buenas posibilidades de que el primer intento por revertir esta tendencia, no solamente falle, sino que lo haga de manera espectacular. Además de tener la fuerte tendencia, la señal para la primera reversa, y su vela de entrada deben ser pobres) velas 3 y 4). Una falla de 1 tick (vela 4) crea una excelente fH1 y debes entrar en corto debajo de ésta, independientemente de la apariencia de la vela.

Una fH1 normalmente produce un movimiento proyectado desde el inicio de la tendencia hasta la vela de la entrada fallida (del máximo de la vela 1 al mínimo de la vela 4) y normalmente llega rápidamente al movimiento proyectado (vela 8). En este punto puede producirse una reversa, o más movimiento bajista, por lo que es mejor cerrar la operación y volver a entrar en la siguiente señal.

En el siguiente enlace podemos ver un video de la operación de la fH1:

Video de fH1

Cadaver"

Velas de Reversa en una Fuerte Tendencia

"En días con tendencias extremadamente fuertes, las velas de reversa se ven fantásticas (velas 17 y 33), pero normalmente no dan más que una ganancia de scalp. Entradas en favor de la tendencia, por otro lado, se ven muy deficientes (velas 2, 12, 24, 38 y 50), pero generan ganancias razonables.

Cuando las operaciones en favor de la tendencia repentinamente se ven muy atractivas (vela 62), y las señales de reversa pobres (vela 67), normalmente sospecho de una reversa. Este es un buen punto para cerrar posiciones, y dependiendo de la Acción del Precio, revertir las posiciones.

Cadaver"